Моделирование расчета потребности и объемов закупки сырья и материалов на основе утвержденного плана производства;
Построение себестоимости по каждой единице продукции и затрат для расчета прогноза доходов и расходов;
Построение выручки (включая план/факт производства и продаж) и расчет отклонений плановых и фактических показателей;
Построение прогноза доходов и расходов, расчет отклонений плановых и фактических показателей;
Расчет прибыльности каждой единицы продукции;
Построение прогноза движения денежных средств, расчет отклонений плановых и фактических показателей;
Построение дисконтированных денежных потоков, с учетом постпрогнозного периода, расчет отклонений плановых и фактических показателей.
Согласование и приемка оказанных услуг осуществлялись поэтапно, специалистами ООО «СФС» была выполнена корректировка финансовой модели в соответствии с нашими пожеланиями по итогам тестирования и внедрения модели в работу компании. Также исполнителями было подготовлено подробное руководство пользователя финансовой модели, включающее описание логики работы модели и инструкции по работе с моделью.
